银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金托管协议

银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金托管协议

公告日期:2019-03-23  银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金托管协议基金管理人:银河基金管理有限公司基金托管人:杭州银行股份有限公司银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人............................................1二、基金托管协议的依据、目的和原则................................3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................4四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................8五、基金财产保管..................................................9六、指令的发送、确认和执行.......................................13七、交易及清算交收安排...........................................17八、基金资产净值计算和会计核算...................................22九、基金收益分配.................................................29十、信息披露.....................................................30十一、基金费用...................................................32十二、基金份额持有人名册的保管...................................35十三、基金有关文件和档案的保存...................................36十四、基金管理人和基金托管人的更换...............................37十五、禁止行为...................................................40十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...................42十七、违约责任...................................................44十八、争议解决方式...............................................45十九、基金托管协议的效力.........................................46二十、其他事项...................................................47银河中债-......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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